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Conciliación Bancaria

  1. Seleccione de la lista de cuentas, la cuenta del banco que desea conciliar.

  2. Ingrese la fecha y el saldo del Estado de Cuenta del banco en los campos respectivos.

  3. Presione el botón [Generar] que está en la parte superior derecha, para que el sistema recupere las transacciones de banco, según el rango de fecha, que no han sido previamente reconciliadas.

  4. Marque la casilla de las transacciones que coinciden con el estado de cuenta del banco hasta que el monto de fuera de balance quede en cero.

  5. Si aún está fuera de balance y desea salir de la pantalla de conciliación bancaria, recuerde antes presionar el Link de texto [Dejar Pendiente] para que se registren los cambios y quede pendiente la conciliación.  Si el balance está correcto sólo debe presionar el Link de texto [Reconciliar]. Ambas opciones están en la barra de Tareas adicionales


Importante:

Asegúrese de imprimir el reporte ya que:

La conciliación no es una transacción que pueda reversarse de forma automática. Y los reportes impresos al momento de conciliarse no pueden ser consultados posteriormente.