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Para garantizar la precisión de sus registros comerciales, debe mantener el registro del saldo de cada cuenta bancaria igual con los registros de su banco.
Pasos para realizar una conciliación bancaria:
Seleccione de la lista de cuentas, la cuenta del banco que desea conciliar.
Ingrese la fecha del estado de cuenta bancario.
Ingrese el saldo del estado de Cuenta bancario.
Presione el botón [Generar] que está en la parte superior derecha, para que el sistema recupere las transacciones de banco, según el rango de fecha, que no han sido previamente reconciliadas.
Si hay entradas en el extracto relacionadas con cargos bancarios o intereses bancarios que no aparecen entre las transacciones recuperadas, deberá ingresar manualmente estas transacciones.
Marque la casilla de las transacciones que coinciden con el estado de cuenta del banco hasta que el monto de fuera de balance quede en cero.
Conciliaciones fuera de balance
Si usted sólo está conciliando de forma parcial o si sólo está adelantando la conciliación de transacciones antes de recibir el extracto bancario, su conciliación se mostrará fuera de balance.
Para guardar los cambios que haya realizado asegúrese de presionar el Link de texto [ Dejar Pendiente ] para que se registren los cambios y quede pendiente la conciliación. Esta opción se ve en la barra de Tareas adicionales.
Conciliaciones balanceadas
Una vez que:
Su conciliación está balanceada, es decir, que sus registros en Oficast han sido conciliados con el extracto proporcionado por su entidad bancaria.
Usted se ha asegurado de que no hay movimientos pendientes por registrar a la fecha de la conciliación.
Presione el Link de texto [ Reconciliar ]. Esta opción se ve en la barra de Tareas adicionales.
Importante:
Asegúrese de imprimir el reporte ya que:
La conciliación no es una transacción que pueda reversarse de forma automática.
Cambiar la fecha de la última conciliación
Cuando se registra la primera conciliación o si por otra razón debe cambiar la fecha de última conciliación, esto se puede hacer desde: Libro Mayor - Catálogo:
Seleccione la cuenta de banco de la lista presionando en la flecha verde
Presione enter para mostrarla información de la cuenta
Modifique la fecha mostrada, generalmente con la fecha y saldo del banco en el estado de cuenta.
Revisar conciliaciones previas
En la parte superior derecha de la ventana, presione el botón con el icono de la lupa para ver la librería de documentos, donde podrá ver el listado de las conciliaciones registradas previamente.