Conciliación Bancaria

Para garantizar la precisión de sus registros comerciales, debe mantener el registro del saldo de cada cuenta bancaria igual con los registros de su banco.

Pasos para realizar una conciliación bancaria:

1. Seleccione de la lista de cuentas, la cuenta del banco que desea conciliar.
   

2. Ingrese la fecha del estado de cuenta bancario.
   

3. Ingrese el saldo del estado de Cuenta bancario.
   

4. Presione el botón [Generar] que está en la parte superior derecha, para que el sistema recupere las transacciones de banco, según el rango de fecha, que no han sido previamente reconciliadas.
   

5. Si hay entradas en el extracto relacionadas con cargos bancarios o intereses bancarios que no aparecen entre las transacciones recuperadas, deberá ingresar manualmente estas transacciones.

6. Marque la casilla de las transacciones que coinciden con el estado de cuenta del banco hasta que el monto de fuera de balance quede en cero.
   

Conciliaciones fuera de balance

Si usted solo está conciliando de forma parcial o si sólo está adelantando la conciliación de transacciones antes de recibir el extracto bancario, su conciliación se mostrará fuera de balance.

Para guardar loscambios que haya realizado asegúrese de presionar el Link de texto [ Dejar Pendiente ] para que se registren los cambios y quede pendiente la conciliación.  Esta opción se ve en la barra de Tareas adicionales.

Conciliaciones balanceadas

Una vez que:

1. Su conciliación está balanceada, es decir, que sus registros en Oficast han sido conciliados con el extracto proporcionado por su entidad bancaria.

2. Usted se ha asegurado de que no hay movimientos pendientes por registrar a la fecha de la conciliación.

Presione el Link de texto [ Reconciliar ]. Esta opción se ve en la barra de Tareas adicionales.

Importante:

Asegúrese de imprimir el reporte ya que:

La conciliación no es una transacción que pueda reversarse de forma automática. Y los reportes impresos al momento de conciliarse no pueden ser consultados posteriormente.

Cambiar la fecha de la última conciliación

De ser necesario la fecha de última conciliación se puede cambiar desde: Libro Mayor - Catálogo, seleccionando la cuenta de banco de la lista y modificando la fecha mostrada.

Revisar conciliaciones previas

En la parte superior derecha de la ventana,presione el botón con el icono de la lupa para ver la librería de documentos, donde podrá ver el listado de las conciliaciones registradas previamente.