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Para registrar los abonos o pagos a proveedores:
Seleccione de la lista la cuenta de banco utilizada para hacer el pago
Ingrese el medio de pago
Ingrese el número de cuenta del proveedor
Ingrese el número de documento
Ingrese la fecha del documento
Ingrese el monto del documento
Ingrese una breve descripción del pago
De existir documentos pendientes de pago se mostrarán en la lista inferior. Marque la casilla de los documentos que está cancelando.
Una vez consumido el monto del pago presione el botón Guardar.
Al registrar un pago a proveedor se envía de forma directa una impresión.
Cheque si desean imprimir el cheque,
Comprobante de pago en los casos donde no se imprime el cheque.
En ambos casos pueden cerrar la vista previa para omitir la impresión.
Tareas adicionales
Presione el Link de Imprimir Orden de Desembolso en caso de requerir el documento de autorización previo al registro e impresión del cheque.
Anular y eliminar un cheque
Los registros de cheques muestran dos opciones cuando son consultados posteriormente a su registro:
Anular: Esta opción reversa los saldos y deja en cero el documento para que pueda ser mostrado en las consultas y reportes como anulado (Void), utilizando la secuencia para dejar registro del cheque anulado. Esta operación no puede ser reversada por el usuario.
Eliminar: Esta opción reversa los saldos y elimina el documento para que no sea mostrado en las consultas y reportes, permitiendo un posterior registro de ser necesario bajo el mismo número de cheque.
