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Al realizar pagos entre afiliadas debe cumplir los siguientes requisitos:
Seleccionar la compañia seleccionada de la lista
Seleccionar una cuenta válida del catalogo de la compañia afiliada.
Posibles situaciones:
Caso #1
El pago afecta una cuenta de LM en la afiliada, que es manejada a traves de un auxiliar.
El pago afecta una cuenta de LM en la afiliada, que se desconoce la partida débito a afectar.
En este caso se recomienda que la cuenta empleada en la linea del detalle del cheque que relacionada a la compañia afiliada, sea una cuenta transitoria. Ejemplo: 9-XXXX
Ejemplo:
Compañia A: Será la compañia que genera el pago
Compañia B: Será la compañia que recibe el pago
Asegurese de que la factura de compra fue registrada previamente en la compañía B al proveedor respectivo.
En la Compañía A, dirijase a Registro de pagos:
Ingrese los datos del cheque en el encabezado
En el detalle, seleccione la compañia afiliada (compañía B) de la lista.
Seleccionar una cuenta transitoria válida (9-xxxx) del catálogo de la compañia afiliada (compañia B).
El resultado una vez registrado el cheque:
Compañia A:
Se genera una cuenta por cobrar a la compañia B por $253.00
En el asiento, la cuenta del lado crédito es la del banco seleccionado y el lado débito es la cuenta ingresada en la columna: cuenta.
Cuenta LM | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
1-3003 | Ctas x cobrar afiliadas | 253.00 | |
1-2001 | Banco 1 | 253.00 |
Compañia B
Se genera una cuenta por pagar a la compañia A por $253.00.
Cuenta LM | Débito | Crédito | |
|---|---|---|---|
9-2000 | Trans. entre Afiliada | 253.00 | |
2-1003 | Ctas x Pagar Afiliadas | 253.00 |
En el asiento la cuenta del lado crédito es la cuenta de enlace que tenga el proveedor asignado a la compañía afiliada. (compañia A).
El lado débito es la cuenta de enlace digitada en el cheque en la compañía A.
Cancelar deuda del proveedor en la compañía B
En la compañía B, Libro Mayor - NC de LM de Compras:
Seleccione la cuenta 9-xxxx (para el ejemplo es la cuenta 9-2000 la utilizada para transacciones entre afiliadas )
Seleccione el proveedor B para la listar las facturas pendientes de pago.
Marque la casilla de la(s) facturas a cancelar
Presione Guardar
Puede confirmar que el saldo de la cuenta 9-xxxx está en cero.
Caso #2
El pago afecta una cuenta de LM en la afiliada, que no es manejada a través de un auxiliar
En este caso no es necesario el uso de una cuenta transitoria.
Ejemplo:
Compañia A: Será la compañia que genera el pago
Compañia B: Será la compañia que recibe el pago
En la Compañía A, dirijase a Registro de pagos:
Ingrese los datos del cheque en el encabezado
En el detalle, seleccione la compañia afiliada (compañía B) de la lista.
Seleccionar una cuenta (sin manejo por auxiliar) del catálogo de la compañia afiliada (compañia B).
El resultado una vez registrado el cheque:
Compañia A:
Se genera una cuenta por cobrar a la compañia B por $253.00
En el asiento, la cuenta del lado crédito es la del banco seleccionado y el lado débito es la cuenta ingresada en la columna: cuenta.+
Cuenta LM | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
1-3003 | Ctas x cobrar afiliadas | 253.00 | |
1-2001 | Banco 1 | 253.00 |
Compañia B
Se genera una cuenta por pagar a la compañia A por $253.00.
Cuenta LM | Débito | Crédito | |
|---|---|---|---|
X-XXXX | Cta sin manejo de aux | 253.00 | |
2-1003 | Ctas x Pagar Afiliadas | 253.00 |
En el asiento la cuenta del lado crédito es la cuenta de enlace que tenga el proveedor asignado a la compañía afiliada. (compañia A).
El lado débito es la cuenta de enlace digitada en el cheque en la compañía A.