Cómo borrar un pago a proveedor?

Pre-requitistos

Borrar un documento de cheque registrado desde Banco - Pago a Proveedor, sólo es posible bajo las siguientes condiciones:

• El cheque no debe haber sido reconciliado.

• El documento debe ser de una fecha posterior a la fecha de cierre anual.

• El documento debe ser de una fecha posterior a la fecha de cierre de periodo.

• Su usuario debe estara autorizado para borrar transacciones. De no tener permiso directo, un usuario administrador debe generar un código de acceso para proceder con la eliminación de la transacción.

Una vez se cumplan dichas condiciones el documento se eliminará del sistema dejando evidencia en el registro de eventos.

Pasos para borrar un cheque

En Banco - Diario de banco:

1. Ingrese la fecha en el reporte para ubicar el documento

2. Presione en la flecha verde a la izquierda del documento que desea editar

3. Presione el botón Eliminar de la barra inferior derecha.